管家婆辉煌ERP┃总账与业务的应收应付核对

摘要：使用总账管理的客户，每月需要做的一项工作就是总账这边的应收应付数据和业务这边的应收应付进行对比，确保账实一致。

但是经常对比的时候会发现，两边完全对不上，不知道数据到底对不对。我们就来看看该如何确认两边数据是否一致。

一、数据的构成

进销存业务应收应付：是单位的应收款和应收款相互冲抵的，哪边大数据挂在哪边；

总账管理应收应付：分开统计对应科目的数据，不会相互抵消，由数据构成来看，这两边的数据就是不能直接对比的。

二、如何排查

1、进销存的期初应收应付是否与总账的期初财务模块应收应付是否一致；

2、总账管理-凭证引入 【业务单据是否全部引入完成】且记账；

3、检查总账的应收应付凭证是否全是业务单据生成【总账管理-凭证查询（查询条件凭证来源选择手工填制）检查会计科目全名是否有应收应付会计科目】

【说明】这一点需要说明一下，总账手动录入的凭证业务这边不会有单据生成，进销存这边的数据就无法和总账进行对比；

4、确认上述步骤都是正常的，那么就能够做最后一步的对比，用进销存-数据查询-往来分析 对应自然月时间，应收余额-应付余额计算出差额；

总账管理——科目余额表下，对应月的 应收期末余额-应付的期末余额，如果差额一致，数据就是正确的。

来源：管家婆软件客服中心